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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
501.48 |
|
4.83% |
| 2 |
寒武纪 |
376.71 |
|
3.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
344.01 |
|
3.31% |
| 4 |
天赐材料 |
340.53 |
|
3.28% |
| 5 |
中国铝业 |
325.30 |
|
3.13% |
| 6 |
洛阳钼业 |
276.40 |
|
2.66% |
| 7 |
西部矿业 |
274.19 |
|
2.64% |
| 8 |
新易盛 |
254.22 |
|
2.45% |
| 9 |
天山铝业 |
252.08 |
|
2.43% |
| 10 |
东岳集团 |
250.18 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-8.29% |
-5.61% |
-4.02% |
36.84% |
-5.61% |
32.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9165/10858 |
9207/10858 |
9149/10858 |
7410/10858 |
2010/10858 |
9086/10858 |
2021/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0156 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0216 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0058 |
0.43% |
