加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.96亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
10364.21 |
100.00 |
5.14% |
| 2 |
23光大银行债01 |
10207.93 |
100.00 |
5.06% |
| 3 |
23进出13 |
10129.79 |
100.00 |
5.02% |
| 4 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
4.98% |
| 5 |
25鲁钢铁SCP006 |
10008.46 |
100.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.50% |
0.21% |
0.53% |
1.29% |
0.21% |
7.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2816/8896 |
325/8896 |
7549/8896 |
7400/8896 |
6817/8896 |
7584/8896 |
4595/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0657 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0655 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0653 |
1.0803 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0648 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0649 |
1.0799 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0150 |
