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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
163588.80 |
|
10.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
155263.27 |
|
9.75% |
| 3 |
海大集团 |
155064.00 |
|
9.73% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
125697.00 |
|
7.89% |
| 5 |
山西汾酒 |
123624.00 |
|
7.76% |
| 6 |
美的集团 |
121914.00 |
|
7.65% |
| 7 |
药明康德 |
90640.05 |
|
5.69% |
| 8 |
晨光股份 |
85239.00 |
|
5.35% |
| 9 |
泸州老窖 |
78653.05 |
|
4.94% |
| 10 |
古井贡酒 |
71604.00 |
|
4.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
62500.37 |
620.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-3.23% |
-7.59% |
-13.11% |
-10.61% |
-7.59% |
-35.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2907/10855 |
5023/10855 |
9728/10855 |
9824/10855 |
10345/10855 |
9655/10855 |
10649/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2026-04-02 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-04-01 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0240 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0060 |
-0.39% |
