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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高洁,刘赞
- 成立日期：
- 2023-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中简科技 |
265.43 |
|
2.23% |
| 2 |
视源股份 |
259.10 |
|
2.18% |
| 3 |
东方雨虹 |
254.78 |
|
2.14% |
| 4 |
申洲国际 |
239.33 |
|
2.01% |
| 5 |
新奥能源 |
231.55 |
|
1.94% |
| 6 |
美埃科技 |
227.58 |
|
1.91% |
| 7 |
H&H国际控股 |
220.23 |
|
1.85% |
| 8 |
联德股份 |
218.57 |
|
1.84% |
| 9 |
港华智慧能源 |
209.95 |
|
1.76% |
| 10 |
中国燃气 |
207.35 |
|
1.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
0.55% |
-0.28% |
3.87% |
14.74% |
14.74% |
22.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6515/10633 |
6546/10633 |
5531/10633 |
7296/10633 |
5653/10633 |
5577/10633 |
3296/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0016 |
0.13% |
