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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚璐伟
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
71467.31 |
690.00 |
18.74% |
| 2 |
23国开03 |
23065.95 |
220.00 |
6.05% |
| 3 |
21兴业银行二级01 |
20478.17 |
200.00 |
5.37% |
| 4 |
24国开04 |
20128.24 |
200.00 |
5.28% |
| 5 |
25农发31 |
20093.96 |
200.00 |
5.27% |
| 6 |
22葛洲优 |
4046.95 |
40.00 |
1.06% |
| 7 |
PR产3A |
3862.50 |
40.00 |
1.01% |
| 8 |
工鑫29A2 |
2519.76 |
25.00 |
0.66% |
| 9 |
三局02优 |
2012.74 |
20.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.52% |
1.04% |
1.96% |
0.52% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4933/8894 |
3500/8894 |
5590/8894 |
4941/8894 |
4223/8894 |
5738/8894 |
4111/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
