加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何盼盼,陈染
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
66.11 |
|
0.36% |
| 2 |
寒武纪 |
34.97 |
|
0.19% |
| 3 |
贵州茅台 |
27.54 |
|
0.15% |
| 4 |
中国平安 |
23.26 |
|
0.13% |
| 5 |
立讯精密 |
22.68 |
|
0.13% |
| 6 |
新易盛 |
19.82 |
|
0.11% |
| 7 |
胜宏科技 |
20.13 |
|
0.11% |
| 8 |
紫金矿业 |
17.23 |
|
0.10% |
| 9 |
中际旭创 |
18.30 |
|
0.10% |
| 10 |
招商银行 |
16.42 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23天津银行二级资本债01 |
1086.90 |
10.00 |
6.00% |
| 2 |
23创兴银行二级资本债01BC |
1059.85 |
10.00 |
5.85% |
| 3 |
22民生银行永续债01 |
1055.12 |
10.00 |
5.82% |
| 4 |
23泰达投资MTN005 |
1039.42 |
10.00 |
5.74% |
| 5 |
25胶州城投MTN001 |
1032.43 |
10.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-1.05% |
-0.23% |
-0.23% |
3.41% |
-0.23% |
13.87% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7184/8896 |
7795/8896 |
8211/8896 |
8257/8896 |
1637/8896 |
8239/8896 |
727/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0015 |
0.13% |
