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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文良
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
69.74 |
|
0.35% |
| 2 |
腾讯控股 |
68.80 |
|
0.34% |
| 3 |
徐工机械 |
51.72 |
|
0.26% |
| 4 |
紫金矿业 |
44.39 |
|
0.22% |
| 5 |
贵州茅台 |
31.22 |
|
0.16% |
| 6 |
三环集团 |
19.82 |
|
0.10% |
| 7 |
海尔智家 |
19.14 |
|
0.10% |
| 8 |
生益科技 |
13.61 |
|
0.07% |
| 9 |
嵘泰股份 |
4.26 |
|
0.02% |
| 10 |
银轮股份 |
3.87 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
280.91 |
2.80 |
5.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-0.62% |
0.89% |
2.15% |
4.71% |
0.89% |
7.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
390/1285 |
289/1285 |
404/1285 |
207/1285 |
784/1285 |
412/1285 |
637/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0013 |
-0.12% |
