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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐娟,景辉
- 成立日期：
- 2022-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债01BC |
4312.07 |
43.00 |
5.66% |
| 2 |
23国开08 |
4143.03 |
40.00 |
5.44% |
| 3 |
25国开02 |
4032.71 |
40.00 |
5.29% |
| 4 |
25工行二级资本债02BC |
4027.90 |
40.00 |
5.29% |
| 5 |
25国开11 |
4019.11 |
40.00 |
5.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.28% |
0.82% |
1.38% |
1.88% |
0.82% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3444/8896 |
2981/8896 |
2944/8896 |
3085/8896 |
4029/8896 |
3147/8896 |
2166/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0006 |
0.05% |
