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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章野,章椹元
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同方股份 |
114.18 |
|
0.71% |
| 2 |
精达股份 |
113.61 |
|
0.70% |
| 3 |
大金重工 |
109.57 |
|
0.68% |
| 4 |
光库科技 |
107.35 |
|
0.66% |
| 5 |
福晶科技 |
106.48 |
|
0.66% |
| 6 |
道通科技 |
104.81 |
|
0.65% |
| 7 |
国科微 |
104.39 |
|
0.65% |
| 8 |
臻镭科技 |
103.77 |
|
0.64% |
| 9 |
星网锐捷 |
100.60 |
|
0.62% |
| 10 |
伟测科技 |
100.22 |
|
0.62% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
1.35% |
9.21% |
21.75% |
45.87% |
8.21% |
43.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1707/6671 |
2124/6671 |
1693/6671 |
2007/6671 |
1356/6671 |
1787/6671 |
1532/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0133 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0099 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0239 |
1.64% |
