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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓楠,周文超
- 成立日期：
- 2022-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九丰能源 |
395.66 |
|
5.90% |
| 2 |
平高电气 |
280.90 |
|
4.19% |
| 3 |
紫金矿业 |
241.29 |
|
3.60% |
| 4 |
宝丰能源 |
231.05 |
|
3.45% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
222.79 |
|
3.32% |
| 6 |
工商银行 |
208.88 |
|
3.12% |
| 7 |
陕西煤业 |
200.19 |
|
2.99% |
| 8 |
美的集团 |
193.03 |
|
2.88% |
| 9 |
山东高速 |
187.10 |
|
2.79% |
| 10 |
中国移动 |
184.92 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国06 |
680.74 |
7.00 |
10.16% |
| 2 |
24特国01 |
575.94 |
5.50 |
8.59% |
| 3 |
25国债01 |
505.58 |
5.00 |
7.54% |
| 4 |
24国债11 |
155.45 |
1.50 |
2.32% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.77% |
6.75% |
9.91% |
17.95% |
6.75% |
11.63% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5389/10853 |
2498/10853 |
1458/10853 |
1278/10853 |
4554/10853 |
1538/10853 |
5193/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0771 |
2.6029 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
1.0752 |
2.6010 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
1.0823 |
2.6081 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
1.0760 |
2.6018 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
1.0737 |
2.5995 |
-0.0029 |
-0.27% |
