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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,邱世磊
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
35.62 |
|
0.81% |
| 2 |
三一重工 |
29.37 |
|
0.67% |
| 3 |
中国国航 |
6.47 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债01 |
951.00 |
10.00 |
21.70% |
| 2 |
12国网02 |
429.90 |
4.00 |
9.81% |
| 3 |
23苏交01 |
405.53 |
4.00 |
9.25% |
| 4 |
21沪建02 |
308.57 |
3.00 |
7.04% |
| 5 |
21南网03 |
306.17 |
3.00 |
6.99% |
| 6 |
兴业转债 |
161.91 |
0.00 |
3.69% |
| 7 |
上银转债 |
99.61 |
0.00 |
2.27% |
| 8 |
恒逸转债 |
50.32 |
0.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-0.24% |
0.45% |
-0.80% |
7.41% |
0.45% |
12.59% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4919/10853 |
1883/10853 |
5605/10853 |
6351/10853 |
6629/10853 |
5682/10853 |
4975/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0020 |
-0.18% |
