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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
3392.68 |
|
9.56% |
| 2 |
陕西煤业 |
3277.10 |
|
9.23% |
| 3 |
中煤能源 |
2761.31 |
|
7.78% |
| 4 |
兖矿能源 |
2681.68 |
|
7.55% |
| 5 |
山西焦煤 |
2404.74 |
|
6.77% |
| 6 |
美锦能源 |
1816.12 |
|
5.12% |
| 7 |
华阳股份 |
1698.63 |
|
4.78% |
| 8 |
潞安环能 |
1609.76 |
|
4.53% |
| 9 |
平煤股份 |
1329.56 |
|
3.75% |
| 10 |
晋控煤业 |
1254.64 |
|
3.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1808.07 |
17.90 |
5.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.02% |
-5.76% |
15.96% |
16.09% |
21.05% |
15.96% |
16.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6500/6770 |
4062/6770 |
116/6770 |
341/6770 |
2795/6770 |
138/6770 |
3408/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0510 |
-2.47% |
| 2026-04-02 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0170 |
0.83% |
| 2026-04-01 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-03-31 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0780 |
-3.66% |
| 2026-03-30 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0090 |
-0.42% |
