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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 吕国钦,尹鲁晋
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯源微 |
447.00 |
|
2.84% |
| 2 |
源杰科技 |
386.10 |
|
2.45% |
| 3 |
奥比中光 |
355.29 |
|
2.25% |
| 4 |
精智达 |
217.20 |
|
1.38% |
| 5 |
深南电路 |
216.64 |
|
1.37% |
| 6 |
浙江荣泰 |
202.64 |
|
1.29% |
| 7 |
秦安股份 |
202.80 |
|
1.29% |
| 8 |
太辰光 |
157.92 |
|
1.00% |
| 9 |
联特科技 |
145.41 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债21 |
11137.78 |
110.00 |
70.65% |
| 2 |
25贴现国债43 |
999.51 |
10.00 |
6.34% |
| 3 |
25附息国债11 |
995.55 |
10.00 |
6.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
0.26% |
0.23% |
0.00% |
4.87% |
4.87% |
14.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8375/8770 |
2016/8770 |
7089/8770 |
7047/8770 |
909/8770 |
828/8770 |
786/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1469 |
1.3649 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1473 |
1.3653 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1479 |
1.3659 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.1504 |
1.3684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1503 |
1.3683 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-28 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-30 |
0.0500 |
| 2024-08-15 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-19 |
0.0540 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0560 |
| 2023-09-23 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0580 |
