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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家萌
- 成立日期：
- 2024-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
53.08 |
|
4.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-6.56% |
-1.62% |
-4.79% |
9.99% |
-1.62% |
18.07% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
815/1285 |
1144/1285 |
1162/1285 |
1227/1285 |
519/1285 |
1167/1285 |
187/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0155 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0127 |
-1.08% |
