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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢绮婷
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中信保诚人寿 |
11384.13 |
110.00 |
3.33% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
10239.89 |
100.00 |
3.00% |
| 3 |
23国开07 |
10148.34 |
100.00 |
2.97% |
| 4 |
23进出13 |
9116.82 |
90.00 |
2.67% |
| 5 |
25马上消费金融债01 |
9140.46 |
90.00 |
2.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
0.52% |
0.94% |
1.74% |
0.52% |
7.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4968/8896 |
4648/8896 |
5763/8896 |
5781/8896 |
4619/8896 |
5902/8896 |
4742/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
