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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0529元
- 基金经理：
- 傅煜清,刘洋
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
8457.61 |
80.00 |
15.23% |
| 2 |
18国开10 |
6466.28 |
60.00 |
11.65% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
6452.68 |
70.00 |
11.62% |
| 4 |
19农发06 |
5428.13 |
50.00 |
9.78% |
| 5 |
25国债03 |
3841.85 |
38.10 |
6.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.31% |
-0.21% |
-0.45% |
0.31% |
5.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5428/8896 |
4453/8896 |
7145/8896 |
8229/8896 |
8466/8896 |
7225/8896 |
6090/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0084 |
1.0613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0081 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0080 |
1.0609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0084 |
1.0613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0085 |
1.0614 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-15 |
2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
0.0229 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-25 |
0.0100 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0100 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.0100 |
