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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天茂集团 |
1.73 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-8.90% |
1.68% |
1.95% |
23.25% |
1.68% |
8.98% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2716/6763 |
4999/6763 |
2626/6763 |
2629/6763 |
2686/6763 |
2640/6763 |
4531/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0193 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0147 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0153 |
-1.38% |
