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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 李金柳
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
20255.21 |
200.00 |
11.47% |
| 2 |
19国开15 |
17131.77 |
160.00 |
9.70% |
| 3 |
23国开03 |
15726.78 |
150.00 |
8.90% |
| 4 |
22国开08 |
15452.49 |
150.00 |
8.75% |
| 5 |
25国开03 |
14916.39 |
150.00 |
8.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.25% |
0.77% |
1.15% |
0.90% |
0.77% |
9.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2454/8896 |
3638/8896 |
3348/8896 |
4385/8896 |
7315/8896 |
3544/8896 |
2851/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0468 |
1.0948 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0461 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0459 |
1.0939 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0465 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0468 |
1.0948 |
0.0013 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-07 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0300 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0050 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-27 |
0.0100 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-07-03 |
0.0030 |
