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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0504元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2022-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
275.25 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
4.47% |
| 2 |
22附息国债17 |
8559.68 |
80.00 |
3.81% |
| 3 |
25国开06 |
7082.32 |
70.00 |
3.15% |
| 4 |
25附息国债10 |
7087.08 |
70.00 |
3.15% |
| 5 |
19国开10 |
6510.60 |
60.00 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.10% |
0.52% |
1.19% |
2.25% |
0.52% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2962/8896 |
5891/8896 |
5762/8896 |
4135/8896 |
2939/8896 |
5901/8896 |
2226/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0630 |
1.1134 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0625 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0624 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0624 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0622 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-10 |
2026-02-12 |
2026-02-12 |
2026-02-13 |
0.0024 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0080 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0080 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0080 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0080 |
