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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱燕琼
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.10亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24江苏银行绿色债02 |
9261.29 |
90.00 |
8.53% |
| 2 |
23兴业银行绿债01 |
9206.80 |
90.00 |
8.48% |
| 3 |
23中国银行绿色金融债01 |
9189.98 |
90.00 |
8.46% |
| 4 |
23广州银行绿色债02 |
9126.89 |
90.00 |
8.40% |
| 5 |
25邮储绿债01BC |
9072.10 |
90.00 |
8.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.41% |
0.83% |
1.28% |
0.41% |
7.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4447/8896 |
4451/8896 |
6617/8896 |
6363/8896 |
6468/8896 |
6747/8896 |
5052/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02% |
