加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1352.57 |
|
9.81% |
| 2 |
上海新阳 |
1341.51 |
|
9.73% |
| 3 |
立讯精密 |
1301.49 |
|
9.44% |
| 4 |
中国移动 |
1258.17 |
|
9.12% |
| 5 |
立华股份 |
1226.93 |
|
8.90% |
| 6 |
中国海洋石油 |
1223.57 |
|
8.87% |
| 7 |
百亚股份 |
1158.61 |
|
8.40% |
| 8 |
盐湖股份 |
974.62 |
|
7.07% |
| 9 |
三生制药 |
911.81 |
|
6.61% |
| 10 |
恩华药业 |
550.31 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-4.15% |
1.67% |
-7.53% |
6.61% |
1.67% |
9.75% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5328/10853 |
5195/10853 |
4077/10853 |
8887/10853 |
6848/10853 |
4200/10853 |
5663/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0187 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0290 |
-2.62% |
| 2026-03-30 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0228 |
2.10% |
| 2026-03-26 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0112 |
-1.02% |
