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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
2272.44 |
|
1.27% |
| 2 |
航发动力 |
2074.75 |
|
1.16% |
| 3 |
申通快递 |
2010.18 |
|
1.13% |
| 4 |
分众传媒 |
1965.06 |
|
1.10% |
| 5 |
新大陆 |
1884.41 |
|
1.06% |
| 6 |
宝钢包装 |
1838.78 |
|
1.03% |
| 7 |
国药股份 |
1665.20 |
|
0.93% |
| 8 |
伊利股份 |
1463.18 |
|
0.82% |
| 9 |
中国移动 |
1440.97 |
|
0.81% |
| 10 |
星湖科技 |
1399.31 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
8406.56 |
85.00 |
4.71% |
| 2 |
25国债13 |
7847.04 |
78.00 |
4.40% |
| 3 |
21两江02 |
6129.36 |
60.00 |
3.44% |
| 4 |
22穗建03 |
6064.13 |
60.00 |
3.40% |
| 5 |
25宁证06 |
6027.35 |
60.00 |
3.38% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-1.07% |
0.35% |
1.02% |
4.43% |
0.35% |
13.06% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7852/8896 |
7817/8896 |
6929/8896 |
5074/8896 |
1111/8896 |
7042/8896 |
885/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0002 |
0.01% |
