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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0090 |
0.62 |
| 2025-12-10 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0140 |
0.98 |
| 2025-12-09 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0240 |
-1.64 |
| 2025-12-08 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-04 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0270 |
1.87 |
| 2025-12-02 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0320 |
-2.16 |
| 2025-11-28 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0110 |
0.75 |
| 2025-11-25 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0190 |
1.31 |
| 2025-11-24 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0200 |
1.40 |
| 2025-11-21 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0230 |
1.63 |
| 2025-11-20 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2025-11-19 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0130 |
-0.91 |
| 2025-11-18 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0110 |
0.77 |