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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 王宏
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.91亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
38484.89 |
380.00 |
21.15% |
| 2 |
25国开03 |
35799.34 |
360.00 |
19.68% |
| 3 |
25国开08 |
34993.80 |
350.00 |
19.24% |
| 4 |
23国开08 |
25893.95 |
250.00 |
14.23% |
| 5 |
24农发05 |
25810.99 |
250.00 |
14.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.38% |
0.84% |
1.40% |
1.70% |
0.84% |
10.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2451/8896 |
1225/8896 |
2787/8896 |
2978/8896 |
4807/8896 |
2990/8896 |
1861/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0688 |
1.1138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0679 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0683 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0150 |
| 2025-03-15 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0100 |
| 2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-09 |
0.0100 |
| 2023-06-02 |
2023-06-02 |
2023-06-02 |
2023-06-06 |
0.0100 |
