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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵旭照
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
636.13 |
|
5.44% |
| 2 |
中国太保 |
487.83 |
|
4.17% |
| 3 |
中国巨石 |
335.84 |
|
2.87% |
| 4 |
万华化学 |
332.02 |
|
2.84% |
| 5 |
建设银行 |
303.08 |
|
2.59% |
| 6 |
顺丰控股 |
300.43 |
|
2.57% |
| 7 |
云铝股份 |
298.84 |
|
2.56% |
| 8 |
美的集团 |
279.00 |
|
2.39% |
| 9 |
格力电器 |
276.71 |
|
2.37% |
| 10 |
杭叉集团 |
265.70 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-4.64% |
-1.87% |
1.29% |
11.54% |
-1.87% |
-1.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5141/10858 |
6319/10858 |
7155/10858 |
3920/10858 |
5586/10858 |
7119/10858 |
8108/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0138 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0125 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0024 |
-0.25% |
