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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2518元
- 基金经理：
- 黄俊卿
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铂力特 |
139.31 |
|
6.16% |
| 2 |
航天工程 |
136.40 |
|
6.03% |
| 3 |
九丰能源 |
135.33 |
|
5.98% |
| 4 |
复旦微电 |
125.34 |
|
5.54% |
| 5 |
中国卫通 |
124.34 |
|
5.50% |
| 6 |
国博电子 |
118.01 |
|
5.22% |
| 7 |
华测导航 |
111.99 |
|
4.95% |
| 8 |
中国卫星 |
110.14 |
|
4.87% |
| 9 |
高华科技 |
109.15 |
|
4.82% |
| 10 |
上海港湾 |
92.41 |
|
4.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.63% |
-4.90% |
-3.43% |
22.69% |
41.45% |
-3.43% |
49.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10768/10855 |
6540/10855 |
8164/10855 |
312/10855 |
1580/10855 |
8114/10855 |
1037/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1944 |
1.4462 |
-0.0209 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
1.2111 |
1.4629 |
-0.0328 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
1.2374 |
1.4892 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
1.2367 |
1.4885 |
-0.0439 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
1.2719 |
1.5237 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-24 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0754 |
| 2025-11-04 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.1590 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-24 |
0.0174 |
