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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0893元
- 基金经理：
- 张李陵,唐薇
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
3.62% |
| 2 |
24民生银行二级资本债01 |
10126.93 |
100.00 |
3.61% |
| 3 |
24恒丰银行二级资本债01 |
8299.59 |
80.00 |
2.96% |
| 4 |
24东方债01BC |
8134.97 |
80.00 |
2.90% |
| 5 |
24浙商银行二级资本债01 |
7150.40 |
70.00 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.64% |
-0.09% |
0.89% |
0.04% |
11.19% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3717/8774 |
3432/8774 |
3061/8774 |
7011/8774 |
5763/8774 |
4099/8774 |
1776/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1339 |
1.2232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.1334 |
1.2227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.1330 |
1.2223 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1325 |
1.2218 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1328 |
1.2221 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0215 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0163 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0352 |
| 2023-11-16 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0163 |
