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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0636元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.80亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
7867.24 |
80.00 |
9.93% |
| 2 |
23国开08 |
6214.55 |
60.00 |
7.84% |
| 3 |
25国开08 |
5998.94 |
60.00 |
7.57% |
| 4 |
22国开08 |
5150.83 |
50.00 |
6.50% |
| 5 |
24国开08 |
5063.80 |
50.00 |
6.39% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.31% |
0.69% |
1.22% |
0.88% |
0.69% |
7.97% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2204/8892 |
2439/8892 |
3810/8892 |
3831/8892 |
7626/8892 |
3992/8892 |
4288/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0229 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0232 |
1.0868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0232 |
1.0868 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0224 |
1.0860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0221 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0208 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0106 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0157 |
| 2023-09-29 |
2023-10-09 |
2023-10-09 |
2023-10-10 |
0.0108 |
| 2023-06-01 |
2023-06-05 |
2023-06-05 |
2023-06-06 |
0.0057 |
