加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL科技 |
320.93 |
|
9.71% |
| 2 |
京东方A |
298.11 |
|
9.02% |
| 3 |
巨人网络 |
196.54 |
|
5.94% |
| 4 |
中国太保 |
192.03 |
|
5.81% |
| 5 |
中国平安 |
182.42 |
|
5.52% |
| 6 |
中国人寿 |
173.11 |
|
5.24% |
| 7 |
分众传媒 |
148.43 |
|
4.49% |
| 8 |
世纪华通 |
132.39 |
|
4.00% |
| 9 |
恺英网络 |
125.32 |
|
3.79% |
| 10 |
毛戈平 |
118.07 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-8.44% |
-9.90% |
-12.06% |
-2.48% |
-9.90% |
-28.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4854/10858 |
9274/10858 |
10123/10858 |
9647/10858 |
9599/10858 |
10057/10858 |
10499/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0186 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0054 |
-0.69% |
