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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈之渊,单秀丽
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1237.67 |
|
9.53% |
| 2 |
中际旭创 |
895.48 |
|
6.89% |
| 3 |
阳光电源 |
709.82 |
|
5.46% |
| 4 |
寒武纪 |
515.11 |
|
3.96% |
| 5 |
立讯精密 |
504.72 |
|
3.88% |
| 6 |
福耀玻璃 |
464.40 |
|
3.57% |
| 7 |
兆易创新 |
460.64 |
|
3.55% |
| 8 |
中国平安 |
435.45 |
|
3.35% |
| 9 |
腾讯控股 |
422.00 |
|
3.25% |
| 10 |
新易盛 |
369.70 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
454.54 |
4.50 |
3.50% |
| 2 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
2.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.77% |
-3.14% |
-3.94% |
-8.41% |
59.84% |
-3.94% |
43.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9714/10858 |
4953/10858 |
8455/10858 |
8805/10858 |
742/10858 |
8388/10858 |
1246/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0305 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0324 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0291 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0066 |
-0.47% |
