加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈利
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23银河G3 |
608.36 |
6.00 |
8.36% |
| 2 |
23银河G3 |
608.36 |
6.00 |
8.36% |
| 3 |
21阳光财险 |
511.93 |
5.00 |
7.03% |
| 4 |
21阳光财险 |
511.93 |
5.00 |
7.03% |
| 5 |
25通威SCP002(科创债) |
507.55 |
5.00 |
6.97% |
| 6 |
25通威SCP002(科创债) |
507.55 |
5.00 |
6.97% |
| 7 |
23招证11 |
506.50 |
5.00 |
6.96% |
| 8 |
23华夏银行债05 |
506.52 |
5.00 |
6.96% |
| 9 |
23华夏银行债05 |
506.52 |
5.00 |
6.96% |
| 10 |
23招证11 |
506.50 |
5.00 |
6.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.24% |
0.51% |
1.05% |
1.76% |
0.51% |
7.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5410/8896 |
3851/8896 |
5860/8896 |
5035/8896 |
4505/8896 |
6001/8896 |
4765/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
