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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
402.41 |
4.00 |
4.61% |
| 2 |
25国债19 |
50.16 |
0.50 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
-3.72% |
1.10% |
3.25% |
22.20% |
1.10% |
-0.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1026/6768 |
2009/6768 |
2404/6768 |
1916/6768 |
2645/6768 |
2422/6768 |
5308/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0187 |
-2.16% |
| 2026-04-02 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0105 |
1.23% |
| 2026-04-01 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0056 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0238 |
-2.73% |
| 2026-03-30 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0011 |
-0.13% |
