加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭雾,陈夏琼
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.8354 |
3.8354 |
0.0336 |
0.88 |
| 2026-01-13 |
3.8018 |
3.8018 |
-0.0952 |
-2.44 |
| 2026-01-12 |
3.8970 |
3.8970 |
0.0094 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
3.8876 |
3.8876 |
-0.0331 |
-0.84 |
| 2026-01-08 |
3.9207 |
3.9207 |
-0.0327 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
3.9534 |
3.9534 |
0.1223 |
3.19 |
| 2026-01-06 |
3.8311 |
3.8311 |
-0.0328 |
-0.85 |
| 2026-01-05 |
3.8639 |
3.8639 |
0.0738 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
3.7901 |
3.7901 |
-0.0676 |
-1.75 |
| 2025-12-30 |
3.8577 |
3.8577 |
-0.0173 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
3.8750 |
3.8750 |
-0.0211 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
3.8961 |
3.8961 |
-0.0253 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
3.9214 |
3.9214 |
-0.0059 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
3.9273 |
3.9273 |
0.0354 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
3.8919 |
3.8919 |
0.0029 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
3.8890 |
3.8890 |
0.1898 |
5.13 |
| 2025-12-19 |
3.6992 |
3.6992 |
0.0056 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
3.6936 |
3.6936 |
-0.0406 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
3.7342 |
3.7342 |
0.2294 |
6.55 |
| 2025-12-16 |
3.5048 |
3.5048 |
-0.1260 |
-3.47 |