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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕智卓
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
4578.11 |
40.00 |
8.38% |
| 2 |
24国开05 |
4294.38 |
40.00 |
7.86% |
| 3 |
24特别国债01 |
3148.15 |
30.00 |
5.76% |
| 4 |
25进出01 |
3036.27 |
30.00 |
5.56% |
| 5 |
24附息国债11 |
2593.05 |
25.00 |
4.75% |
| 6 |
25潍信1A |
501.89 |
5.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.17% |
0.83% |
0.58% |
-0.86% |
0.83% |
8.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1964/8896 |
5148/8896 |
2849/8896 |
7259/8896 |
8574/8896 |
3050/8896 |
3667/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0011 |
0.10% |
