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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
419.53 |
|
9.68% |
| 2 |
寒武纪 |
361.25 |
|
8.34% |
| 3 |
中际旭创 |
341.60 |
|
7.88% |
| 4 |
新易盛 |
336.09 |
|
7.76% |
| 5 |
兴森科技 |
189.47 |
|
4.37% |
| 6 |
盛科通信 |
183.08 |
|
4.22% |
| 7 |
剑桥科技 |
180.07 |
|
4.16% |
| 8 |
生益科技 |
175.67 |
|
4.05% |
| 9 |
中材科技 |
172.25 |
|
3.98% |
| 10 |
天孚通信 |
170.55 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
-13.72% |
-10.95% |
-13.03% |
34.75% |
-10.95% |
25.82% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8384/10855 |
10153/10855 |
10331/10855 |
9928/10855 |
2049/10855 |
10265/10855 |
2771/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0269 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0529 |
4.29% |
| 2026-03-31 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0369 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0043 |
-0.34% |
