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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕沂洋
- 成立日期：
- 2022-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.11亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
45604.27 |
450.00 |
5.97% |
| 2 |
25北京银行CD050 |
39657.55 |
400.00 |
5.20% |
| 3 |
25广发银行CD110 |
39607.18 |
400.00 |
5.19% |
| 4 |
23国开07 |
30313.89 |
300.00 |
3.97% |
| 5 |
25江苏银行CD058 |
29763.07 |
300.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.32% |
0.61% |
2.02% |
2.02% |
5.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3134/8770 |
4380/8770 |
6486/8770 |
4034/8770 |
2647/8770 |
2372/8770 |
5921/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
