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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
218.75 |
|
0.93% |
| 2 |
中国神华 |
167.72 |
|
0.71% |
| 3 |
长虹美菱 |
159.86 |
|
0.68% |
| 4 |
海天精工 |
112.95 |
|
0.48% |
| 5 |
远兴能源 |
61.15 |
|
0.26% |
| 6 |
兖煤澳大利亚 |
59.84 |
|
0.25% |
| 7 |
传音控股 |
57.71 |
|
0.24% |
| 8 |
郑煤机 |
48.54 |
|
0.21% |
| 9 |
分众传媒 |
37.33 |
|
0.16% |
| 10 |
紫金矿业 |
2.28 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
442.65 |
4.40 |
1.98% |
| 2 |
25国债08 |
414.14 |
4.10 |
1.85% |
| 3 |
25国债19 |
361.17 |
3.60 |
1.61% |
| 4 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-0.82% |
0.54% |
1.69% |
4.58% |
0.54% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
388/1285 |
336/1285 |
566/1285 |
257/1285 |
792/1285 |
579/1285 |
539/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0015 |
-0.14% |
