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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0568元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.84亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
76312.15 |
740.00 |
13.30% |
| 2 |
24农发05 |
56784.17 |
550.00 |
9.90% |
| 3 |
24国开清发01 |
45915.13 |
430.00 |
8.00% |
| 4 |
24国开04 |
45288.54 |
450.00 |
7.89% |
| 5 |
23农发13 |
34447.73 |
340.00 |
6.01% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.24% |
0.59% |
1.07% |
1.48% |
0.59% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4208/8896 |
3234/8896 |
4826/8896 |
4731/8896 |
6278/8896 |
4984/8896 |
2018/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0669 |
1.1237 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0664 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0663 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0665 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0666 |
1.1234 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0468 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0100 |
