中欧港股数字经济混合发起(QDII)C（015885）中高风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
张聪,FANG SHENSHEN
成立日期：
2022-10-28
基金类型：
QDII
份额规模：
0.69亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.46% 0.48% 10.41% -1.93% 19.28% 10.41% 55.37%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -0.57% -3.61% -0.23% -0.75% 19.11% -0.17% 14.30%
同类型阶段排名 643/10858 1229/10858 593/10858 6441/10858 4188/10858 680/10858 856/10858

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.7588 1.7588 0.0057 0.33%
2026-04-02 1.7531 1.7531 -0.0325 -1.82%
2026-04-01 1.7856 1.7856 0.0784 4.59%
2026-03-31 1.7072 1.7072 -0.0575 -3.26%
2026-03-30 1.7647 1.7647 0.0481 2.80%

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