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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺,王家萌
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长虹美菱 |
138.33 |
|
1.15% |
| 2 |
海天精工 |
125.36 |
|
1.04% |
| 3 |
中航沈飞 |
103.34 |
|
0.86% |
| 4 |
中航重机 |
85.23 |
|
0.71% |
| 5 |
中国神华 |
79.63 |
|
0.66% |
| 6 |
立讯精密 |
68.90 |
|
0.57% |
| 7 |
郑煤机 |
51.36 |
|
0.43% |
| 8 |
科大讯飞 |
49.63 |
|
0.41% |
| 9 |
海格通信 |
37.65 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
81.19 |
0.80 |
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
0.76% |
0.24% |
1.94% |
2.64% |
0.54% |
4.54% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
814/1185 |
804/1185 |
917/1185 |
922/1185 |
954/1185 |
871/1185 |
852/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0030 |
0.29% |
