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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺
- 成立日期：
- 2022-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.10亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24长江07 |
17198.27 |
170.00 |
4.87% |
| 2 |
24首旅MTN005 |
15669.02 |
150.00 |
4.44% |
| 3 |
24上海农商小微债01 |
15306.76 |
150.00 |
4.34% |
| 4 |
24东证06 |
15241.47 |
150.00 |
4.32% |
| 5 |
24申证04 |
15195.72 |
150.00 |
4.31% |
| 6 |
鲲鹏20A2 |
2687.94 |
28.00 |
0.76% |
| 7 |
鲲鹏19A2 |
2602.18 |
35.00 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
0.96% |
1.87% |
2.69% |
0.96% |
9.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1552/8896 |
1111/8896 |
1934/8896 |
1316/8896 |
2209/8896 |
2147/8896 |
2738/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
