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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
1553.64 |
15.00 |
22.78% |
| 2 |
23进出15 |
1031.17 |
10.00 |
15.12% |
| 3 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
14.73% |
| 4 |
25国开08 |
999.82 |
10.00 |
14.66% |
| 5 |
25国开20 |
994.65 |
10.00 |
14.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.41% |
0.99% |
2.50% |
2.45% |
0.99% |
32.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
944/8896 |
903/8896 |
1775/8896 |
574/8896 |
2574/8896 |
1992/8896 |
73/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0606 |
1.3196 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0603 |
1.3193 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0602 |
1.3192 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0603 |
1.3193 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0605 |
1.3195 |
0.0019 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-28 |
2025-05-29 |
2025-05-29 |
2025-05-30 |
0.0010 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0450 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0460 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0480 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.0540 |
