加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
8.83 |
|
1.33% |
| 2 |
华鲁恒升 |
7.86 |
|
1.18% |
| 3 |
中国移动 |
7.38 |
|
1.11% |
| 4 |
中国太保 |
6.99 |
|
1.05% |
| 5 |
北新建材 |
6.49 |
|
0.98% |
| 6 |
中煤能源 |
6.29 |
|
0.95% |
| 7 |
云天化 |
6.35 |
|
0.95% |
| 8 |
中信特钢 |
5.57 |
|
0.84% |
| 9 |
南京银行 |
5.60 |
|
0.84% |
| 10 |
紫金矿业 |
5.52 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
273.01 |
2.70 |
41.07% |
| 2 |
25国债08 |
212.12 |
2.10 |
31.91% |
| 3 |
25国债04 |
49.31 |
0.50 |
7.42% |
| 4 |
青农转债 |
10.78 |
0.10 |
1.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.90% |
0.37% |
1.96% |
4.15% |
0.37% |
6.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7647/8896 |
7921/8896 |
6837/8896 |
1140/8896 |
1214/8896 |
6951/8896 |
5286/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
