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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开06 |
2105.46 |
20.00 |
20.51% |
| 2 |
15国开10 |
2084.37 |
20.00 |
20.30% |
| 3 |
20国开08 |
2023.82 |
20.00 |
19.71% |
| 4 |
22进出03 |
2012.35 |
20.00 |
19.60% |
| 5 |
20农发05 |
2005.81 |
20.00 |
19.54% |
业绩表现
截至：2023-10-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.06% |
1.36% |
1.73% |
1.88% |
2.88% |
| 沪深300指数 |
-0.48% |
-1.87% |
-5.89% |
-12.29% |
-5.38% |
-6.00% |
-24.05% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.06% |
0.17% |
0.99% |
1.73% |
2.16% |
7.02% |
| 同类型阶段排名 |
1559/6447 |
2888/6447 |
4637/6447 |
3247/6447 |
3791/6447 |
3911/6447 |
4638/6447 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-10-17 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-13 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0003 |
-0.03% |
