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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1673元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
28877.07 |
|
7.66% |
| 2 |
宁德时代 |
28626.37 |
|
7.59% |
| 3 |
新易盛 |
27022.98 |
|
7.17% |
| 4 |
中际旭创 |
26959.99 |
|
7.15% |
| 5 |
胜宏科技 |
24873.83 |
|
6.60% |
| 6 |
天华新能 |
20079.61 |
|
5.33% |
| 7 |
亿纬锂能 |
18778.77 |
|
4.98% |
| 8 |
洛阳钼业 |
12158.40 |
|
3.23% |
| 9 |
天赐材料 |
12079.90 |
|
3.20% |
| 10 |
华友钴业 |
11458.53 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.14% |
0.17% |
0.54% |
5.44% |
83.06% |
0.54% |
68.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9962/10855 |
1504/10855 |
4466/10855 |
1944/10855 |
299/10855 |
4554/10855 |
510/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1905 |
2.3578 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
2.1974 |
2.3647 |
-0.0284 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
2.2238 |
2.3911 |
0.0502 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
2.1772 |
2.3445 |
-0.0867 |
-3.57% |
| 2026-03-30 |
2.2577 |
2.4250 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-21 |
2026-01-22 |
0.1673 |
