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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛文博
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
6895.18 |
|
9.80% |
| 2 |
分众传媒 |
5839.25 |
|
8.30% |
| 3 |
盐湖股份 |
4659.90 |
|
6.63% |
| 4 |
宁德时代 |
4166.93 |
|
5.92% |
| 5 |
公牛集团 |
3732.98 |
|
5.31% |
| 6 |
贵州茅台 |
3250.14 |
|
4.62% |
| 7 |
伊利股份 |
2737.59 |
|
3.89% |
| 8 |
海康威视 |
2051.80 |
|
2.92% |
| 9 |
海信家电 |
2042.11 |
|
2.90% |
| 10 |
金禾实业 |
1973.47 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
-3.53% |
-2.33% |
-0.49% |
16.12% |
-2.33% |
-4.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7222/10858 |
5288/10858 |
7466/10858 |
5526/10858 |
4770/10858 |
7419/10858 |
8737/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
8.1792 |
8.1792 |
-0.1143 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
8.2935 |
8.2935 |
-0.0274 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
8.3209 |
8.3209 |
0.0600 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
8.2609 |
8.2609 |
-0.0115 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
8.2724 |
8.2724 |
-0.0027 |
-0.03% |
