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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宋城演艺 |
11987.92 |
|
9.97% |
| 2 |
中国汽研 |
11967.02 |
|
9.95% |
| 3 |
北京人力 |
11905.31 |
|
9.90% |
| 4 |
晨光股份 |
11884.30 |
|
9.88% |
| 5 |
顾家家居 |
11881.70 |
|
9.88% |
| 6 |
招商积余 |
11678.42 |
|
9.71% |
| 7 |
首旅酒店 |
8199.53 |
|
6.82% |
| 8 |
李宁 |
7495.66 |
|
6.23% |
| 9 |
安井食品 |
6033.35 |
|
5.02% |
| 10 |
颐海国际 |
4982.41 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
-5.58% |
-2.67% |
-2.37% |
-0.42% |
-2.67% |
-25.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6063/10858 |
7187/10858 |
7678/10858 |
6674/10858 |
9180/10858 |
7626/10858 |
10403/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0143 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0049 |
-0.56% |
