加载中...
- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾华,孙庆
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
401.20 |
|
9.32% |
| 2 |
完美世界 |
390.59 |
|
9.08% |
| 3 |
王府井 |
381.28 |
|
8.86% |
| 4 |
中国电影 |
379.88 |
|
8.83% |
| 5 |
神州数码 |
377.17 |
|
8.76% |
| 6 |
遥望科技 |
376.36 |
|
8.75% |
| 7 |
腾讯控股 |
332.94 |
|
7.74% |
| 8 |
山西焦煤 |
201.20 |
|
4.68% |
| 9 |
美团-W |
45.75 |
|
1.06% |
| 10 |
陕西能源 |
33.73 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
304.62 |
3.00 |
7.08% |
| 2 |
23国债16 |
299.75 |
3.00 |
6.97% |
业绩表现
截至：2023-11-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
1.26% |
-7.19% |
-11.00% |
-13.91% |
-11.31% |
-23.45% |
| 沪深300指数 |
-1.04% |
-2.22% |
-7.10% |
-9.03% |
-5.59% |
-7.48% |
-26.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
-0.17% |
-3.58% |
-5.16% |
-7.43% |
-6.60% |
-9.99% |
| 同类型阶段排名 |
5700/8992 |
1701/8992 |
7080/8992 |
7422/8992 |
6590/8992 |
6278/8992 |
6748/8992 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-11-14 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2023-11-10 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0098 |
-1.26% |
| 2023-11-09 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2023-11-08 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0146 |
1.90% |
