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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0420元
- 基金经理：
- 徐锬,王慧
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
4343.73 |
40.00 |
8.34% |
| 2 |
22农发清发04 |
4195.55 |
40.00 |
8.06% |
| 3 |
19农发06 |
3256.88 |
30.00 |
6.26% |
| 4 |
20进出10 |
3251.80 |
30.00 |
6.25% |
| 5 |
22国开15 |
3236.23 |
30.00 |
6.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.39% |
0.99% |
1.75% |
1.97% |
0.99% |
9.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1214/8896 |
1110/8896 |
1772/8896 |
1623/8896 |
3709/8896 |
1989/8896 |
2930/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0576 |
1.0996 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0568 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0567 |
1.0987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0570 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0570 |
1.0990 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0210 |
| 2025-06-10 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0210 |
