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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.7020 |
4.7020 |
0.0030 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
4.6990 |
4.6990 |
-0.0700 |
-1.47 |
| 2026-04-01 |
4.7690 |
4.7690 |
0.1220 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
4.6470 |
4.6470 |
-0.0550 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
4.7020 |
4.7020 |
0.0240 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
4.6780 |
4.6780 |
0.0310 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
4.6470 |
4.6470 |
-0.0580 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
4.7050 |
4.7050 |
0.1040 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
4.6010 |
4.6010 |
0.1080 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
4.4930 |
4.4930 |
-0.1910 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
4.6840 |
4.6840 |
-0.0510 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
4.7350 |
4.7350 |
-0.1250 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
4.8600 |
4.8600 |
0.0270 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
4.8330 |
4.8330 |
-0.1020 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
4.9350 |
4.9350 |
-0.0280 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
4.9630 |
4.9630 |
-0.0340 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
4.9970 |
4.9970 |
-0.0650 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
5.0620 |
5.0620 |
-0.0110 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
5.0730 |
5.0730 |
0.1190 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
4.9540 |
4.9540 |
-0.0940 |
-1.86 |